Почему «зависло» сальдо по дебету и кредиту счета 62?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
При подготовке к годовой отчетности обнаружили, что по одному клиенту зависло сальдо по дебету и кредиту на счете 62. По этому клиенту был возврат ему части денежных средств. Изначально средства поступили в 2018 году в размере 30 тыс. руб., и в 2018 же году был проведен документ реализации на эту сумму. Возврат же части суммы (15 тыс.) был произведен 09.01.2019. Этой же датой отсторнировали документ реализации 2018 года, а новую реализацию на новую сумму (15 тыс.) оформили 31.001.2019. И теперь у нас висят 15 тыс и на дебете, и на кредите 62 счета по этому клиенту и не убираются никак и тянется уже в 2020 год.
Не можем понять, в чем же причина и что сделано не так. По идее все должно было закрыться по нулям...
Помогите, пожалуйста, советами.
Заранее благодарю!
При подготовке к годовой отчетности обнаружили, что по одному клиенту зависло сальдо по дебету и кредиту на счете 62. По этому клиенту был возврат ему части денежных средств. Изначально средства поступили в 2018 году в размере 30 тыс. руб., и в 2018 же году был проведен документ реализации на эту сумму. Возврат же части суммы (15 тыс.) был произведен 09.01.2019. Этой же датой отсторнировали документ реализации 2018 года, а новую реализацию на новую сумму (15 тыс.) оформили 31.001.2019. И теперь у нас висят 15 тыс и на дебете, и на кредите 62 счета по этому клиенту и не убираются никак и тянется уже в 2020 год.
Не можем понять, в чем же причина и что сделано не так. По идее все должно было закрыться по нулям...
Помогите, пожалуйста, советами.
Заранее благодарю!
Comments
-
Добрый день,Цитата: При подготовке к годовой отчетности обнаружили, что по одному клиенту зависло сальдо по дебету и кредиту на счете 62. По этому клиенту был возврат ему части денежных средств. Изначально средства поступили в 2018 году в размере 30 тыс. руб., и в 2018 же году был проведен документ реализации на эту сумму. Возврат же части суммы (15 тыс.) был произведен 09.01.2019. Этой же датой отсторнировали документ реализации 2018 года, а новую реализацию на новую сумму (15 тыс.) оформили 31.001.2019. И теперь у нас висят 15 тыс и на дебете, и на кредите 62 счета по этому клиенту и не убираются никак и тянется уже в 2020 год.Не можем понять, в чем же причина и что сделано не так. По идее все должно было закрыться по нулям...Если учет ведете в программе 1С, то
Посмотрите подобные темы: Почему в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 возникают «лишние» суммы по задолженности?
Как убрать «красноту» в карточке счета 62.01 в 1С 8.3? -
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
